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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 602.00 | 92 054.00 | 72 549.00 | 164 602.00 |
040 Immobilisations financières | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 416.00 | 92 054.00 | 126 363.00 | 218 416.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 646.00 | 1 451.00 | 104 195.00 | 105 646.00 |
072 Créances – Autres | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
084 Disponibilités | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 748.00 | 1 451.00 | 148 298.00 | 149 748.00 |
110 Total général Actif | 368 165.00 | 93 504.00 | 274 660.00 | 368 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 766.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 641.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 462 864.00 | 462 776.00 | | 462 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 389.00 | 1 750.00 | | 3 389.00 |
230 Autres produits | 10 526.00 | 15 387.00 | | 10 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 778.00 | 479 913.00 | | 476 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 100.00 | | | 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 161.00 | 26 851.00 | | 22 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | -70.00 | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 185 900.00 | 183 973.00 | | 185 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 017.00 | 10 903.00 | | 11 017.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 153 616.00 | 143 854.00 | | 153 616.00 |
252 Charges sociales | 58 040.00 | 58 999.00 | | 58 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 368.00 | 16 928.00 | | 17 368.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 368.00 | | |
262 Autres charges | 2 375.00 | 3.00 | | 2 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 647.00 | 443 808.00 | | 450 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 131.00 | 36 105.00 | | 26 131.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 890.00 | 1 526.00 | | 2 890.00 |
294 Charges financières | 1 156.00 | 1 692.00 | | 1 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 034.00 | 5 932.00 | | 15 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 4 670.00 | | 1 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 931.00 | 25 338.00 | | 10 931.00 |