| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 721.00 | 107 475.00 | 58 246.00 | 165 721.00 |
040 Immobilisations financières | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 596.00 | 107 475.00 | 112 121.00 | 219 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 463.00 | | 85 463.00 | 85 463.00 |
072 Créances – Autres | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
084 Disponibilités | 53 566.00 | | 53 566.00 | 53 566.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 609.00 | | 154 609.00 | 154 609.00 |
110 Total général Actif | 374 205.00 | 107 475.00 | 266 729.00 | 374 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 117.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 180.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 743.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 520 196.00 | 462 864.00 | | 520 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 110.00 | 3 389.00 | | 6 110.00 |
230 Autres produits | 19 069.00 | 10 526.00 | | 19 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545 376.00 | 476 778.00 | | 545 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 100.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 173.00 | 22 161.00 | | 37 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 70.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 223 552.00 | 185 900.00 | | 223 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 287.00 | 11 017.00 | | 14 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 834.00 | 153 616.00 | | 167 834.00 |
252 Charges sociales | 58 462.00 | 58 040.00 | | 58 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 422.00 | 17 368.00 | | 15 422.00 |
262 Autres charges | 1 451.00 | 2 375.00 | | 1 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 381.00 | 450 647.00 | | 518 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 995.00 | 26 131.00 | | 26 995.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 890.00 | | |
294 Charges financières | 350.00 | 1 156.00 | | 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 15 034.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 960.00 | 1 900.00 | | 3 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 620.00 | 10 931.00 | | 22 620.00 |