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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 877.00 | 46 748.00 | 4 129.00 | 50 877.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 073.00 | 46 748.00 | 4 325.00 | 51 073.00 |
060 Stock marchandises | 24 942.00 | 3 650.00 | 21 292.00 | 24 942.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
072 Créances – Autres | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
084 Disponibilités | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 093.00 | 3 650.00 | 82 443.00 | 86 093.00 |
110 Total général Actif | 137 166.00 | 50 398.00 | 86 768.00 | 137 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 223.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 765.00 | | | 179 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 781.00 | | | 74 781.00 |
230 Autres produits | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 796.00 | | | 258 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 487.00 | | | -3 487.00 |
242 Autres charges externes. | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
252 Charges sociales | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 088.00 | | | 227 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 511.00 | | | 511.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |