| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 877.00 | 46 507.00 | 2 370.00 | 48 877.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 073.00 | 46 507.00 | 2 566.00 | 49 073.00 |
060 Stock marchandises | 22 603.00 | 3 350.00 | 19 253.00 | 22 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
072 Créances – Autres | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
084 Disponibilités | 84 458.00 | | 84 458.00 | 84 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 008.00 | 3 350.00 | 123 658.00 | 127 008.00 |
110 Total général Actif | 176 081.00 | 49 857.00 | 126 224.00 | 176 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 090.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 255.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 219.00 | | | 226 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 877.00 | | | 83 877.00 |
230 Autres produits | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 011.00 | | | 315 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 924.00 | | | 112 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
242 Autres charges externes. | 65 425.00 | | | 65 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 960.00 | | | 37 960.00 |
252 Charges sociales | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 111.00 | | | 248 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 090.00 | | | 54 090.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 462.00 | | | 58 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |