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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 104.00 | 18 874.00 | 5 230.00 | 24 104.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 299.00 | 18 874.00 | 5 425.00 | 24 299.00 |
060 Stock marchandises | 67 697.00 | 45 912.00 | 21 785.00 | 67 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 239.00 | | 24 239.00 | 24 239.00 |
072 Créances – Autres | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
084 Disponibilités | 53 280.00 | | 53 280.00 | 53 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 476.00 | 45 912.00 | 149 564.00 | 195 476.00 |
110 Total général Actif | 219 775.00 | 64 786.00 | 154 989.00 | 219 775.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 6 512.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 233.00 | 17 053.00 | | 310 233.00 |
230 Autres produits | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 293.00 | 23 565.00 | | 311 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 379.00 | 7 859.00 | | 157 379.00 |
242 Autres charges externes. | 125 417.00 | 27 871.00 | | 125 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 412.00 | | | 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 283.00 | | 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 255.00 | 6 554.00 | | 6 255.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 289 463.00 | 42 571.00 | | 289 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 830.00 | -19 005.00 | | 21 830.00 |
294 Charges financières | | 610.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30 135.00 | 1 241.00 | | 30 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 305.00 | -20 856.00 | | -8 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 299.00 | | | 24 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 255.00 | | | 54 255.00 |