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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 026.00 | 24 912.00 | 2 114.00 | 27 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 221.00 | 24 912.00 | 2 309.00 | 27 221.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 377.00 | | 277 377.00 | 277 377.00 |
BZ Autres créances | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 074.00 | 67 697.00 | 289 377.00 | 357 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 296.00 | 92 610.00 | 291 686.00 | 384 296.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
DH Report à nouveau | | -1 582.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 981.00 | 46 287.00 | | -27 981.00 |
DL TOTAL (I) | 38 724.00 | 66 705.00 | | 38 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 018.00 | 65 963.00 | | 58 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 400.00 | 96 400.00 | | 96 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 22 717.00 | | 6 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 206.00 | 47 714.00 | | 31 206.00 |
EA Autres dettes | 22 385.00 | 24 169.00 | | 22 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 962.00 | 256 963.00 | | 252 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 686.00 | 323 668.00 | | 291 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 563.00 | 256 963.00 | | 223 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 314 500.00 | | 314 500.00 | 314 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 500.00 | | 314 500.00 | 314 500.00 |
FM Production stockée | | | -205 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 482.00 | 490 652.00 | | 110 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 463.00 | 444 365.00 | | 138 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 981.00 | 46 287.00 | | -27 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 056.00 | | 1 166.00 | 26 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 860.00 | | 1 166.00 | 25 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 173.00 | 1 739.00 | | 23 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 173.00 | 1 739.00 | | 23 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 277 377.00 | 277 377.00 | | 277 377.00 |
VB T. V. A. | 11 986.00 | 11 986.00 | | 11 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 492.00 | 9 092.00 | 29 400.00 | 38 492.00 |
VI Groupe et associés | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 543.00 | 289 363.00 | 180.00 | 289 543.00 |
VW T.V.A. | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 562.00 | 127 163.00 | 29 400.00 | 156 562.00 |