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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 355.00 | 1 383.00 | 1 972.00 | 3 355.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | 27 032.00 | 52 967.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 868 724.00 | 307 734.00 | 560 990.00 | 868 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 693.00 | 135 953.00 | 260 739.00 | 396 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 775.00 | 472 103.00 | 931 671.00 | 1 403 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 587.00 | | 67 587.00 | 67 587.00 |
BZ Autres créances | 191 558.00 | | 191 558.00 | 191 558.00 |
CF Disponibilités | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 234.00 | | 325 234.00 | 325 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 010.00 | 472 103.00 | 1 256 906.00 | 1 729 010.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 370.00 | | | 915 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 536.00 | | | 147 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 157.00 | | | 149 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 071.00 | | | 1 252 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 906.00 | | | 1 256 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 157.00 | | | 626 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 937.00 | | 2 332 937.00 | 2 332 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 332 937.00 | | 2 332 937.00 | 2 332 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 968.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 341 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 664.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 968.00 | | | 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356.00 | | | 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 353 545.00 | | | 2 353 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 810.00 | | | 2 348 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 675.00 | | 2 100.00 | 1 401 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 355.00 | | | 83 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 317.00 | | 2 100.00 | 1 263 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 438.00 | 134 664.00 | | 337 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 111.00 | 8 303.00 | | 20 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 327.00 | 126 360.00 | | 317 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 536.00 | 147 536.00 | | 147 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
VB T. V. A. | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
VC Groupe et associés | 157 580.00 | | | 157 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 437.00 | 239 524.00 | 625 913.00 | 865 437.00 |
VI Groupe et associés | 38 431.00 | 38 431.00 | | 38 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 421.00 | | | 233 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 740.00 | 305 740.00 | 55 000.00 | 360 740.00 |
VW T.V.A. | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 071.00 | 626 157.00 | 625 913.00 | 1 252 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
ST Autres comptes | 78 299.00 | | | 78 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 023.00 | | | 202 023.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 222.00 | | | 23 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 890.00 | | | 471 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 405.00 | | | 330 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 011.00 | | | 299 011.00 |