| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 1 880.00 | 5 824.00 | 7 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 35 573.00 | 54 426.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 1 013 914.00 | 404 745.00 | 609 169.00 | 1 013 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 195.00 | 179 500.00 | 291 695.00 | 471 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 817.00 | 621 699.00 | 1 016 117.00 | 1 637 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 317.00 | | 38 317.00 | 38 317.00 |
BZ Autres créances | 654 402.00 | | 654 402.00 | 654 402.00 |
CF Disponibilités | 710 697.00 | | 710 697.00 | 710 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 044.00 | | 1 441 044.00 | 1 441 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 862.00 | 621 699.00 | 2 457 162.00 | 3 078 862.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 713.00 | | | -19 713.00 |
DL TOTAL (I) | -19 613.00 | | | -19 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 943.00 | | | 1 153 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 399.00 | | | 801 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 785.00 | | | 63 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 280.00 | | | 112 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
EA Autres dettes | 323 720.00 | | | 323 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 775.00 | | | 2 476 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 162.00 | | | 2 457 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 421.00 | | | 1 827 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 426.00 | | 2 033 426.00 | 2 033 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 426.00 | | 2 033 426.00 | 2 033 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 596.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 516.00 | | | -3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 059 164.00 | | | 2 059 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 877.00 | | | 2 078 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 713.00 | | | -19 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 775.00 | | 234 042.00 | 1 403 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 485 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 355.00 | | 14 350.00 | 83 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 417.00 | | 219 692.00 | 1 265 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 002.00 | | | 55 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 103.00 | 149 596.00 | | 472 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 415.00 | 9 039.00 | | 28 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 688.00 | 140 557.00 | | 443 688.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 645.00 | 21 645.00 | | 21 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 720.00 | 323 720.00 | | 323 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VB T. V. A. | 39 889.00 | 39 889.00 | | 39 889.00 |
VC Groupe et associés | 514 409.00 | 514 409.00 | | 514 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 943.00 | 304 589.00 | 581 016.00 | 953 943.00 |
VI Groupe et associés | 800 491.00 | 800 491.00 | | 800 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 494.00 | | | 266 494.00 |
VP Divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 186.00 | 728 186.00 | 55 000.00 | 783 186.00 |
VW T.V.A. | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 775.00 | 1 827 421.00 | 581 016.00 | 2 476 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 532.00 | | | 30 532.00 |
ST Autres comptes | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 382.00 | | | 67 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 013.00 | | | 13 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 417 931.00 | | | 417 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 299.00 | | | 291 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 945.00 | | | 206 945.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |