| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 471.00 | 82 814.00 | 64 657.00 | 147 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 471.00 | 82 814.00 | 64 657.00 | 147 471.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 176.00 | | 40 176.00 | 40 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 536.00 | | 131 536.00 | 131 536.00 |
072 Créances – Autres | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 465.00 | | 80 465.00 | 80 465.00 |
084 Disponibilités | 104 387.00 | | 104 387.00 | 104 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 848.00 | | 371 848.00 | 371 848.00 |
110 Total général Actif | 519 319.00 | 82 814.00 | 436 506.00 | 519 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 584.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 902.00 | | | 142 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 803.00 | | | 151 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 248.00 | | | 70 248.00 |