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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 915.00 | 36 119.00 | 13 796.00 | 49 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 213.00 | 65 854.00 | 46 360.00 | 112 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 128.00 | 101 973.00 | 60 156.00 | 162 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
BN En cours de production de biens | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 889.00 | | 120 889.00 | 120 889.00 |
BZ Autres créances | 28 363.00 | | 28 363.00 | 28 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 71 564.00 | | 71 564.00 | 71 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 547.00 | | 305 547.00 | 305 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 675.00 | 101 973.00 | 365 703.00 | 467 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 151 646.00 | 149 186.00 | | 151 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 916.00 | 46 461.00 | | 21 916.00 |
DL TOTAL (I) | 183 563.00 | 206 646.00 | | 183 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 628.00 | 54 453.00 | | 38 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 309.00 | 10 623.00 | | 22 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 809.00 | 65 727.00 | | 48 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 387.00 | 98 910.00 | | 72 387.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 147.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 140.00 | 229 859.00 | | 182 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 703.00 | 436 506.00 | | 365 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 652.00 | 191 275.00 | | 159 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 471.00 | | 14 658.00 | 147 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 471.00 | | 14 658.00 | 147 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 814.00 | 19 159.00 | | 82 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 814.00 | 19 159.00 | | 82 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 809.00 | 48 809.00 | | 48 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 120 889.00 | 120 889.00 | | 120 889.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 584.00 | 16 096.00 | 22 489.00 | 38 584.00 |
VI Groupe et associés | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 251.00 | 149 251.00 | | 149 251.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 140.00 | 159 652.00 | 22 489.00 | 182 140.00 |