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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 185.00 | 4 897.00 | 2 288.00 | 7 185.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 242.00 | 86 955.00 | 50 287.00 | 137 242.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 677.00 | 91 852.00 | 56 825.00 | 148 677.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
072 Créances – Autres | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
084 Disponibilités | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
110 Total général Actif | 203 087.00 | 91 852.00 | 111 235.00 | 203 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 160.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 394.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 160.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 444.00 | | | 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
230 Autres produits | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 553.00 | | | 118 553.00 |
242 Autres charges externes. | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
252 Charges sociales | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 802.00 | | | 102 802.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 076.00 | | | 14 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 138.00 | | | 131 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 403.00 | | | 23 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |