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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 157.00 | 84 829.00 | 59 328.00 | 144 157.00 |
040 Immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 960.00 | 97 049.00 | 66 911.00 | 163 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 490.00 | 2 380.00 | 15 110.00 | 17 490.00 |
072 Créances – Autres | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
084 Disponibilités | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 096.00 | 2 380.00 | 43 716.00 | 46 096.00 |
110 Total général Actif | 210 056.00 | 99 429.00 | 110 627.00 | 210 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 551.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 930.00 | | | 258 930.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 979.00 | | | 258 979.00 |
242 Autres charges externes. | 85 249.00 | | | 85 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
252 Charges sociales | 37 590.00 | | | 37 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 775.00 | | | 238 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
294 Charges financières | 507.00 | | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 551.00 | | | 30 551.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 621.00 | | | 621.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 677.00 | | | 192 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 786.00 | | | 51 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 380.00 | | | 2 380.00 |