| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
040 Immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 500.00 | 7 500.00 | 98 000.00 | 105 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 354.00 | | 20 354.00 | 20 354.00 |
072 Créances – Autres | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
110 Total général Actif | 158 727.00 | 7 500.00 | 151 227.00 | 158 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 142.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 227.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 69 843.00 | | | 69 843.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 501.00 | | | 94 501.00 |
242 Autres charges externes. | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
252 Charges sociales | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 60.00 | | | 60.00 |
294 Charges financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 768.00 | | | 19 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 193.00 | | | 193.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |