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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 000.00 | 6 650.00 | 12 350.00 | 19 000.00 |
040 Immobilisations financières | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 500.00 | 14 150.00 | 110 350.00 | 124 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
072 Créances – Autres | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 181.00 | | 56 181.00 | 56 181.00 |
110 Total général Actif | 180 681.00 | 14 150.00 | 166 531.00 | 180 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
242 Autres charges externes. | 27 225.00 | | | 27 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 218.00 | | | 39 218.00 |
252 Charges sociales | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 629.00 | | | 77 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 364.00 | | | 22 364.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 826.00 | | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 803.00 | | | 18 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 423.00 | | | 2 423.00 |