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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 452.00 | 20 299.00 | 9 153.00 | 29 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 062.00 | 27 308.00 | 88 753.00 | 116 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
060 Stock marchandises | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
072 Créances – Autres | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
110 Total général Actif | 122 704.00 | 27 308.00 | 95 395.00 | 122 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 395.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
214 Production vendue de biens – France | 150 859.00 | | | 150 859.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 471.00 | | | 471.00 |
230 Autres produits | 796.00 | | | 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 202.00 | | | 168 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 558.00 | | | 58 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
242 Autres charges externes. | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
252 Charges sociales | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 471.00 | | | 161 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 284.00 | | | 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |