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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 600.00 | | 79 600.00 | 79 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 402.00 | 24 399.00 | 5 003.00 | 29 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 012.00 | 31 409.00 | 84 603.00 | 116 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
060 Stock marchandises | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
072 Créances – Autres | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
088 Caisse | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
110 Total général Actif | 129 029.00 | 31 409.00 | 97 621.00 | 129 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 758.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 673.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 621.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 123.00 | | | 16 123.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 123.00 | 16 076.00 | | 16 123.00 |
214 Production vendue de biens – France | 151 300.00 | 150 859.00 | | 151 300.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 151 300.00 | | | 151 300.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 438.00 | | | 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 438.00 | 471.00 | | 438.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 796.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 869.00 | 168 202.00 | | 167 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 613.00 | 8 359.00 | | 10 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -229.00 | -12.00 | | -229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 455.00 | 58 558.00 | | 56 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 331.00 | 1 985.00 | | -1 331.00 |
242 Autres charges externes. | 28 968.00 | 27 250.00 | | 28 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | 1 166.00 | | 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 958.00 | 44 978.00 | | 45 958.00 |
252 Charges sociales | 10 430.00 | 14 804.00 | | 10 430.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 150.00 | 4 377.00 | | 4 150.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 5.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 287.00 | 161 471.00 | | 155 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 582.00 | 6 732.00 | | 12 582.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 30.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 284.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 144.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 141.00 | 6 333.00 | | 12 141.00 |