| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 1 601.00 | 887.00 | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 800.00 | 5 582.00 | 4 218.00 | 9 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 448.00 | 11 839.00 | 38 609.00 | 50 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 619.00 | | 16 619.00 | 16 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 369.00 | 19 022.00 | 83 348.00 | 102 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 159.00 | 49 550.00 | 276 609.00 | 326 159.00 |
BZ Autres créances | 103 496.00 | | 103 496.00 | 103 496.00 |
CF Disponibilités | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 068.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 886.00 | 49 550.00 | 391 336.00 | 440 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 255.00 | 68 572.00 | 474 684.00 | 543 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
DH Report à nouveau | -72 761.00 | | | -72 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 792.00 | -72 761.00 | | -108 792.00 |
DL TOTAL (I) | -94 529.00 | 14 263.00 | | -94 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 226.00 | 30 864.00 | | 87 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 546.00 | 15 081.00 | | 81 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 269.00 | 132 786.00 | | 134 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 438.00 | 209 930.00 | | 220 438.00 |
EA Autres dettes | 45 734.00 | 4 557.00 | | 45 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 213.00 | 393 218.00 | | 569 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 684.00 | 407 480.00 | | 474 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 213.00 | 393 218.00 | | 569 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 619.00 | 22 542.00 | | 83 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 026.00 | | 40 343.00 | 62 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 905.00 | | 35 343.00 | 24 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 634.00 | | 5 000.00 | 27 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 016.00 | 9 006.00 | | 10 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 827.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 242.00 | 8 179.00 | | 9 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 550.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 269.00 | 134 269.00 | | 134 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 474.00 | 39 474.00 | | 39 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 619.00 | | | 16 619.00 |
UX Autres créances clients | 266 699.00 | | | 266 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
VB T. V. A. | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 619.00 | 83 619.00 | | 83 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
VI Groupe et associés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 203.00 | | | 29 203.00 |
VP Divers | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 342.00 | 374 263.00 | 76 079.00 | 450 342.00 |
VW T.V.A. | 96 765.00 | 96 765.00 | | 96 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 213.00 | 569 213.00 | | 569 213.00 |