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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 487.00 | 2 319.00 | 168.00 | 2 487.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 055.00 | 14 123.00 | 67 932.00 | 82 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 400.00 | 16 443.00 | 100 957.00 | 117 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 421.00 | | 168 421.00 | 168 421.00 |
BZ Autres créances | 105 032.00 | | 105 032.00 | 105 032.00 |
CF Disponibilités | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 702.00 | | 279 702.00 | 279 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 102.00 | 16 443.00 | 380 659.00 | 397 102.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
DH Report à nouveau | -181 553.00 | -72 761.00 | | -181 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 559.00 | -108 792.00 | | 47 559.00 |
DL TOTAL (I) | -46 971.00 | -94 529.00 | | -46 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 142.00 | 87 226.00 | | 38 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 365.00 | 134 269.00 | | 110 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 132.00 | 220 438.00 | | 243 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
EA Autres dettes | 28 458.00 | 45 734.00 | | 28 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 630.00 | 569 213.00 | | 427 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 659.00 | 474 684.00 | | 380 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 630.00 | 569 213.00 | | 427 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 592.00 | 83 619.00 | | 37 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 369.00 | | 52 230.00 | 102 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 576.00 | 25 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 200.00 | 117 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 623.00 | 82 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 248.00 | | 51 430.00 | 60 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 634.00 | | 800.00 | 32 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 022.00 | 13 423.00 | 16 002.00 | 19 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 718.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 421.00 | 12 705.00 | 16 002.00 | 17 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 365.00 | 110 365.00 | | 110 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 142.00 | 107 142.00 | | 107 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
UX Autres créances clients | 168 421.00 | | | 168 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 811.00 | | | 39 811.00 |
VP Divers | 30 997.00 | | | 30 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 885.00 | 275 042.00 | 9 843.00 | 284 885.00 |
VW T.V.A. | 89 616.00 | 89 616.00 | | 89 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 630.00 | 427 630.00 | | 427 630.00 |