| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 215.00 | 8.00 | 224.00 |
AH Fonds commercial | 286 475.00 | | 286 475.00 | 286 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 823.00 | 41 742.00 | 14 081.00 | 55 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 847.00 | 19 593.00 | 29 253.00 | 48 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 446.00 | 61 551.00 | 332 894.00 | 394 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BT Marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 923.00 | 3 122.00 | 27 800.00 | 30 923.00 |
BZ Autres créances | 33 562.00 | | 33 562.00 | 33 562.00 |
CF Disponibilités | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 694.00 | 3 122.00 | 88 572.00 | 91 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 140.00 | 64 674.00 | 421 466.00 | 486 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 025.00 | 13 339.00 | | 60 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 477.00 | 46 685.00 | | 13 477.00 |
DL TOTAL (I) | 74 502.00 | 61 025.00 | | 74 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 021.00 | 151 745.00 | | 124 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 135.00 | 101 727.00 | | 84 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 341.00 | 73 012.00 | | 76 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 539.00 | 43 888.00 | | 47 539.00 |
EA Autres dettes | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 964.00 | 385 300.00 | | 346 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 466.00 | 446 325.00 | | 421 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 323.00 | | | 251 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 653.00 | | 17 513.00 | 381 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 720.00 | 394 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 720.00 | 104 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 699.00 | | | 286 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 878.00 | | 17 513.00 | 91 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 946.00 | 23 606.00 | | 37 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 75.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 805.00 | 23 531.00 | | 37 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 341.00 | 76 341.00 | | 76 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 021.00 | 28 380.00 | 95 641.00 | 124 021.00 |
VI Groupe et associés | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 495.00 | | | 11 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 547.00 | 68 547.00 | 3 000.00 | 71 547.00 |
VW T.V.A. | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 964.00 | 251 323.00 | 95 641.00 | 346 964.00 |