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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 286 475.00 | | 286 475.00 | 286 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 438.00 | 46 395.00 | 13 042.00 | 59 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 267.00 | 27 320.00 | 22 946.00 | 50 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 481.00 | 73 940.00 | 325 540.00 | 399 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
BT Marchandises | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
BZ Autres créances | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CF Disponibilités | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 229.00 | | 85 229.00 | 85 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 710.00 | 73 940.00 | 410 770.00 | 484 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 502.00 | 60 025.00 | | 73 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484.00 | 13 477.00 | | 1 484.00 |
DL TOTAL (I) | 75 986.00 | 74 502.00 | | 75 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 751.00 | 124 021.00 | | 119 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 322.00 | 84 135.00 | | 72 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 346.00 | 76 341.00 | | 92 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 363.00 | 47 539.00 | | 50 363.00 |
EA Autres dettes | | 14 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 783.00 | 346 964.00 | | 334 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 770.00 | 421 466.00 | | 410 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 251 323.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 446.00 | | 10 153.00 | 394 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 118.00 | 399 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 118.00 | 109 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 699.00 | | | 286 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 670.00 | | 10 153.00 | 104 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 552.00 | 17 506.00 | 5 118.00 | 61 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 8.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 336.00 | 17 498.00 | 5 118.00 | 61 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 347.00 | 92 347.00 | | 92 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 045.00 | 26 045.00 | | 26 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
VB T. V. A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 751.00 | 53 346.00 | 66 405.00 | 119 751.00 |
VI Groupe et associés | 72 323.00 | 72 323.00 | | 72 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 291.00 | 66 291.00 | 3 000.00 | 69 291.00 |
VW T.V.A. | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 784.00 | 268 379.00 | 66 405.00 | 334 784.00 |