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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 238.00 | 13 810.00 | 21 428.00 | 35 238.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 550.00 | 6 208.00 | 3 342.00 | 9 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 300.00 | 104 395.00 | 82 905.00 | 187 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 907 870.00 | | 907 870.00 | 907 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 880.00 | 124 413.00 | 1 560 467.00 | 1 684 880.00 |
BT Marchandises | 181 794.00 | | 181 794.00 | 181 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 974.00 | 4 150.00 | 773 824.00 | 777 974.00 |
BZ Autres créances | 54 754.00 | | 54 754.00 | 54 754.00 |
CF Disponibilités | 122 897.00 | | 122 897.00 | 122 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 363.00 | 4 150.00 | 1 178 214.00 | 1 182 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 243.00 | 128 562.00 | 2 738 681.00 | 2 867 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | 179.00 | | 4 848.00 |
DG Autres réserves | 92 121.00 | 3 409.00 | | 92 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 845.00 | 93 381.00 | | 183 845.00 |
DL TOTAL (I) | 530 814.00 | 346 969.00 | | 530 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 455.00 | 57 531.00 | | 892 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 190.00 | 278 800.00 | | 190 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 660.00 | 632 715.00 | | 881 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 263.00 | 212 543.00 | | 99 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 299.00 | 1 350.00 | | 144 299.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 207 867.00 | 1 192 939.00 | | 2 207 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 738 681.00 | 1 539 908.00 | | 2 738 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 168.00 | 1 192 939.00 | | 1 336 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 487.00 | 140 000.00 | 923 393.00 | 621 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 238.00 | | 7 000.00 | 28 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 684 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 000.00 | 140 000.00 | | 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 249.00 | | 916 393.00 | 233 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 037.00 | 52 376.00 | | 72 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 840.00 | 6 970.00 | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 197.00 | 45 406.00 | | 65 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 660.00 | 881 660.00 | | 881 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 299.00 | 144 299.00 | | 144 299.00 |
UX Autres créances clients | 770 101.00 | | | 770 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VB T. V. A. | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 455.00 | 20 756.00 | 6 097.00 | 892 455.00 |
VI Groupe et associés | 190 190.00 | 190 190.00 | | 190 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 865 602.00 | | | 865 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 172.00 | 852 172.00 | | 852 172.00 |
VW T.V.A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 867.00 | 1 336 168.00 | 6 097.00 | 2 207 867.00 |