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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 238.00 | 21 457.00 | 13 781.00 | 35 238.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AN Terrains | 44 922.00 | | 44 922.00 | 44 922.00 |
AP Constructions | 1 495 028.00 | 49 367.00 | 1 445 661.00 | 1 495 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 250.00 | 8 083.00 | 1 167.00 | 9 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 984.00 | 142 916.00 | 42 068.00 | 184 984.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 269 422.00 | 221 824.00 | 2 047 598.00 | 2 269 422.00 |
BT Marchandises | 325 740.00 | | 325 740.00 | 325 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129 183.00 | 7 559.00 | 1 121 624.00 | 1 129 183.00 |
BZ Autres créances | 88 315.00 | | 88 315.00 | 88 315.00 |
CF Disponibilités | 262 015.00 | | 262 015.00 | 262 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 865 377.00 | 7 559.00 | 1 857 818.00 | 1 865 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 134 799.00 | 229 383.00 | 3 905 416.00 | 4 134 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 040.00 | 4 848.00 | | 14 040.00 |
DG Autres réserves | 266 774.00 | 92 121.00 | | 266 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 227.00 | 183 845.00 | | 64 227.00 |
DL TOTAL (I) | 595 041.00 | 530 814.00 | | 595 041.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 664 462.00 | 892 455.00 | | 1 664 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 498.00 | 190 190.00 | | 249 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 934.00 | 881 660.00 | | 1 286 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 096.00 | 99 263.00 | | 107 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385.00 | 144 299.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 375.00 | 2 207 867.00 | | 3 310 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 416.00 | 2 738 681.00 | | 3 905 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 797.00 | 1 336 168.00 | | 1 727 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 880.00 | | 2 048 079.00 | 1 684 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 462 487.00 | 1 050.00 | 2 269 422.00 | 1 462 487.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 462 487.00 | 1 050.00 | 1 734 184.00 | 1 462 487.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 642.00 | | 2 048 079.00 | 1 149 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 392.00 | 103 461.00 | 3 029.00 | 121 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 810.00 | 7 648.00 | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 582.00 | 95 814.00 | 3 029.00 | 107 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 559.00 | 4 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 934.00 | 1 286 934.00 | | 1 286 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 632.00 | 62 632.00 | | 62 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 416.00 | 1 111 416.00 | | 1 111 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VB T. V. A. | 29 101.00 | 29 101.00 | | 29 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 658 366.00 | 75 787.00 | 318 437.00 | 1 658 366.00 |
VI Groupe et associés | 249 498.00 | 249 498.00 | | 249 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 817 698.00 | | | 817 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 869.00 | 32 869.00 | | 32 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 621.00 | 1 277 621.00 | | 1 277 621.00 |
VW T.V.A. | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 375.00 | 1 727 797.00 | 318 437.00 | 3 310 375.00 |