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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 738.00 | 11 496.00 | 16 242.00 | 27 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 557.00 | 11 888.00 | 70 669.00 | 82 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 764.00 | 23 384.00 | 184 380.00 | 207 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 821.00 | | 59 821.00 | 59 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CF Disponibilités | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 665.00 | | 138 665.00 | 138 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 429.00 | 23 384.00 | 323 045.00 | 346 429.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 249.00 | | | 31 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 434.00 | 43 249.00 | | 70 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DL TOTAL (I) | 111 785.00 | 44 349.00 | | 111 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 759.00 | 43 283.00 | | 75 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 773.00 | 8 798.00 | | 10 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 463.00 | 42 702.00 | | 62 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 933.00 | 63 231.00 | | 56 933.00 |
EA Autres dettes | 5 331.00 | 259.00 | | 5 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 259.00 | 158 273.00 | | 211 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 045.00 | 202 622.00 | | 323 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 259.00 | 123 082.00 | | 211 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 672 983.00 | | 672 983.00 | 672 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 983.00 | | 672 983.00 | 672 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 524.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 8 202.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 8 202.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -8 202.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 604.00 | 9 481.00 | | 21 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 647.00 | 523 734.00 | | 676 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 213.00 | 480 485.00 | | 606 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 434.00 | 43 249.00 | | 70 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 463.00 | 62 463.00 | | 62 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 672.00 | 29 672.00 | | 29 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VC Groupe et associés | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 069.00 | 10 060.00 | 33 009.00 | 43 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 691.00 | 7 930.00 | 24 761.00 | 32 691.00 |
VI Groupe et associés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
VP Divers | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 259.00 | 153 489.00 | 57 770.00 | 211 259.00 |