| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 977.00 | 29 673.00 | 9 304.00 | 38 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 646.00 | 50 621.00 | 144 025.00 | 194 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 323.00 | 80 294.00 | 210 029.00 | 290 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 680.00 | | 68 680.00 | 68 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
BZ Autres créances | 166 709.00 | | 166 709.00 | 166 709.00 |
CF Disponibilités | 32 272.00 | | 32 272.00 | 32 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 514.00 | | 278 514.00 | 278 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 837.00 | 80 294.00 | 488 543.00 | 568 837.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 257 653.00 | 175 809.00 | | 257 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 284.00 | 81 844.00 | | 30 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 003.00 | 7 003.00 | | 6 003.00 |
DL TOTAL (I) | 295 040.00 | 265 756.00 | | 295 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 528.00 | 76 532.00 | | 50 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 533.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 147.00 | 98 836.00 | | 84 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 739.00 | 43 173.00 | | 55 739.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 7 114.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 503.00 | 227 187.00 | | 193 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 543.00 | 492 943.00 | | 488 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 181.00 | 178 440.00 | | 158 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 867 615.00 | | 867 615.00 | 867 615.00 |
FG Production vendue services | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 615.00 | | 867 615.00 | 867 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 522.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283.00 | 7 918.00 | | 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 316.00 | 1 288.00 | | 1 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075.00 | 1 000.00 | | 6 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | 4 334.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | 4 334.00 | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 075.00 | -3 334.00 | | 2 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 450.00 | 22 338.00 | | 6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 566.00 | 977 117.00 | | 875 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 282.00 | 895 273.00 | | 845 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 284.00 | 81 844.00 | | 30 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 296.00 | | 15 027.00 | 275 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 596.00 | | 15 027.00 | 218 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 772.00 | 25 522.00 | | 54 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 772.00 | 25 522.00 | | 54 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 147.00 | 84 147.00 | | 84 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VB T. V. A. | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VC Groupe et associés | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 186.00 | 14 864.00 | 35 321.00 | 50 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 811.00 | | | 25 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 890.00 | 15 890.00 | | 15 890.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 562.00 | 177 562.00 | 4 000.00 | 181 562.00 |
VW T.V.A. | 11 692.00 | 11 692.00 | | 11 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 503.00 | 158 181.00 | 35 321.00 | 193 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 776.00 | 4 764.00 | | 2 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 630.00 | 21 302.00 | | 31 630.00 |
ST Autres comptes | 53 589.00 | 61 904.00 | | 53 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 502.00 | 38 473.00 | | 41 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | 948.00 | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 708.00 | 5 712.00 | | 3 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 623.00 | 159 140.00 | | 144 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 744.00 | 72 057.00 | | 72 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 721.00 | 121 679.00 | | 126 721.00 |