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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 123.00 | 1 400.00 | 3 723.00 | 5 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 952.00 | 1 859.00 | 11 093.00 | 12 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 464.00 | 3 258.00 | 32 206.00 | 35 464.00 |
BT Marchandises | 77 040.00 | | 77 040.00 | 77 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 651.00 | | 28 651.00 | 28 651.00 |
BZ Autres créances | 51 469.00 | | 51 469.00 | 51 469.00 |
CF Disponibilités | 22 107.00 | | 22 107.00 | 22 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 417.00 | | 188 417.00 | 188 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 881.00 | 3 258.00 | 220 623.00 | 223 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 267.00 | | | -30 267.00 |
DL TOTAL (I) | -15 266.00 | | | -15 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 006.00 | | | 54 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 710.00 | | | 51 710.00 |
EA Autres dettes | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 889.00 | | | 235 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 623.00 | | | 220 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 509.00 | | | 122 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 673.00 | 1 775.00 | 380 448.00 | 378 673.00 |
FG Production vendue services | 21 110.00 | | 21 110.00 | 21 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 783.00 | 1 775.00 | 401 558.00 | 399 783.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 874.00 | | | 401 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 141.00 | | | 432 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 267.00 | | | -30 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 35 464.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 570.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 258.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 732.00 | 37 732.00 | | 37 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
UX Autres créances clients | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
VB T. V. A. | 48 995.00 | | | 48 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 006.00 | 12 026.00 | 41 979.00 | 54 006.00 |
VI Groupe et associés | 72 096.00 | 695.00 | 71 401.00 | 72 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 792.00 | | | 21 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 550.00 | 87 980.00 | 7 570.00 | 95 550.00 |
VW T.V.A. | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 889.00 | 122 509.00 | 113 380.00 | 235 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
ST Autres comptes | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 565.00 | | | 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 083.00 | | | 57 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 941.00 | | | 120 941.00 |