| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 260.00 | 16 491.00 | 770.00 | 17 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 080.00 | 9 350.00 | 7 730.00 | 17 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 926.00 | 25 841.00 | 28 085.00 | 53 926.00 |
BT Marchandises | 249 841.00 | | 249 841.00 | 249 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 888.00 | 8 962.00 | 142 925.00 | 151 888.00 |
BZ Autres créances | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 096.00 | 8 962.00 | 443 133.00 | 452 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 022.00 | 34 803.00 | 471 219.00 | 506 022.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
DL TOTAL (I) | 100 171.00 | | | 100 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 494.00 | | | 39 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 510.00 | | | 76 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 716.00 | | | 189 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 292.00 | | | 42 292.00 |
EA Autres dettes | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 047.00 | | | 371 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 219.00 | | | 471 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 476.00 | | | 373 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636 225.00 | | 636 225.00 | 636 225.00 |
FG Production vendue services | 92 509.00 | | 92 509.00 | 92 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 733.00 | | 728 733.00 | 728 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 704.00 | | | -3 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 601.00 | | | 736 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 613.00 | | | 707 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 988.00 | | | 28 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 055.00 | | 872.00 | 53 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 640.00 | | 700.00 | 33 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | 172.00 | 7 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 957.00 | 6 884.00 | | 18 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 957.00 | 6 884.00 | | 18 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 731.00 | 1 273.00 | 2 041.00 | 9 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 731.00 | 1 273.00 | 2 041.00 | 9 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 731.00 | 1 273.00 | 2 041.00 | 9 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 273.00 | 2 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 716.00 | 189 716.00 | | 189 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 141 133.00 | 141 133.00 | | 141 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VB T. V. A. | 25 953.00 | 25 953.00 | | 25 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VI Groupe et associés | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 550.00 | 200 780.00 | 7 770.00 | 208 550.00 |
VW T.V.A. | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 047.00 | 371 047.00 | | 371 047.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
ST Autres comptes | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 041.00 | | | 37 041.00 |
YT Sous‐traitance | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 534.00 | | | 142 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 064.00 | | | 105 064.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 715.00 | | | 123 715.00 |