| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AH Fonds commercial | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 459.00 | 15 730.00 | 57 729.00 | 73 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 731.00 | 16 060.00 | 138 671.00 | 154 731.00 |
BT Marchandises | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
BZ Autres créances | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CF Disponibilités | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 965.00 | | 62 965.00 | 62 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 697.00 | 16 060.00 | 201 636.00 | 217 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 277.00 | | | 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 406.00 | 277.00 | | 5 406.00 |
DL TOTAL (I) | 20 683.00 | 5 277.00 | | 20 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 953.00 | 133 055.00 | | 112 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 862.00 | 26 262.00 | | 19 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 365.00 | 24 873.00 | | 19 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 597.00 | 6 864.00 | | 28 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 160.00 | | |
EA Autres dettes | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 953.00 | 199 389.00 | | 180 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 636.00 | 204 666.00 | | 201 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 223 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 882.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 849.00 | 171 809.00 | | 227 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 443.00 | 171 532.00 | | 222 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 406.00 | 277.00 | | 5 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 953.00 | 110.00 | | 112 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 756.00 | 15 724.00 | 32.00 | 15 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 953.00 | 68 110.00 | | 180 953.00 |