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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 658.00 | 842.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 459.00 | 45 114.00 | 28 345.00 | 73 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 231.00 | 46 102.00 | 110 129.00 | 156 231.00 |
BT Marchandises | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
BZ Autres créances | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CF Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 644.00 | | 84 644.00 | 84 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 876.00 | 46 102.00 | 194 773.00 | 240 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 280.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 959.00 | -3 904.00 | | 15 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 261.00 | 21 083.00 | | 4 261.00 |
DL TOTAL (I) | 36 720.00 | 32 459.00 | | 36 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 110.00 | 58 699.00 | | 59 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 330.00 | 19 954.00 | | 47 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 064.00 | 23 209.00 | | 17 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 549.00 | 26 455.00 | | 34 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 053.00 | 128 317.00 | | 158 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 773.00 | 160 776.00 | | 194 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 178 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 846.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 773.00 | 41.00 | | 1 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 2 594.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 735.00 | -2 553.00 | | 1 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 1 923.00 | | 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 855.00 | 203 820.00 | | 183 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 594.00 | 182 737.00 | | 179 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 261.00 | 21 083.00 | | 4 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 257.00 | 7 846.00 | | 38 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 488.00 | 500.00 | | 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 768.00 | 7 346.00 | | 37 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
UX Autres créances clients | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 449.00 | 26 576.00 | 26 872.00 | 53 449.00 |
VI Groupe et associés | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 688.00 | 8 656.00 | 32.00 | 8 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 317.00 | 101 445.00 | 26 872.00 | 128 317.00 |