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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 1 685.00 | 5 314.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 1 604.00 | 5 895.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 1 638.00 | 3 361.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907.00 | 1 656.00 | 2 251.00 | 3 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 145.00 | 6 584.00 | 1 372 561.00 | 1 379 145.00 |
BT Marchandises | 201 759.00 | | 201 759.00 | 201 759.00 |
BZ Autres créances | 104 596.00 | | 104 596.00 | 104 596.00 |
CF Disponibilités | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 422.00 | | 371 422.00 | 371 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 568.00 | 6 584.00 | 1 743 983.00 | 1 750 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DH Report à nouveau | 32 133.00 | | | 32 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 702.00 | 32 133.00 | | -214 702.00 |
DL TOTAL (I) | -156 169.00 | 58 533.00 | | -156 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 415.00 | 1 342 817.00 | | 1 305 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 137.00 | 92 972.00 | | 85 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 779.00 | 409 118.00 | | 378 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 366.00 | 63 634.00 | | 95 366.00 |
EA Autres dettes | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 900 153.00 | 1 943 997.00 | | 1 900 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 983.00 | 2 002 531.00 | | 1 743 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 973.00 | 803 817.00 | | 759 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 262.00 | 80 665.00 | | 43 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 601.00 | | 1 235 601.00 | 1 235 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 601.00 | | 1 235 601.00 | 1 235 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 193.00 | |
GE Autres charges | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 928.00 | | | 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | 928.00 | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224.00 | 215 560.00 | | 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224.00 | -215 560.00 | | -224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 825.00 | 1 552 508.00 | | 1 235 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 528.00 | 1 520 374.00 | | 1 450 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 702.00 | 32 133.00 | | -214 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 209.00 | | 2 000.00 | 1 377 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 40 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64.00 | 1 379 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 000.00 | | | 1 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 407.00 | | 2 000.00 | 14 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391.00 | 3 193.00 | | 3 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | 777.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 483.00 | 2 415.00 | | 2 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 779.00 | 378 779.00 | | 378 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
VB T. V. A. | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 152.00 | 121 972.00 | 441 932.00 | 1 262 152.00 |
VI Groupe et associés | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 690 920.00 | | | 13 690 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 531.00 | | | 102 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 949.00 | | | 76 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 119.00 | 106 381.00 | 40 738.00 | 147 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 153.00 | 759 973.00 | 441 932.00 | 1 900 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
ST Autres comptes | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 730.00 | | | 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 522.00 | | | 79 522.00 |