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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 463.00 | 4 536.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 315 000.00 | | 1 315 000.00 | 1 315 000.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 2 491.00 | 5 008.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 263.00 | 2 736.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 027.00 | 2 805.00 | 9 222.00 | 12 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 856.00 | | 40 856.00 | 40 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 383.00 | 10 023.00 | 1 377 360.00 | 1 387 383.00 |
BT Marchandises | 180 805.00 | | 180 805.00 | 180 805.00 |
BZ Autres créances | 96 074.00 | | 96 074.00 | 96 074.00 |
CF Disponibilités | 63 856.00 | | 63 856.00 | 63 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 171.00 | | 343 171.00 | 343 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 555.00 | 10 023.00 | 1 720 531.00 | 1 730 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 856.00 | | | 40 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DH Report à nouveau | -182 569.00 | 32 133.00 | | -182 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 263.00 | -214 702.00 | | 85 263.00 |
DL TOTAL (I) | -70 905.00 | -156 169.00 | | -70 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 415.00 | 1 305 415.00 | | 1 280 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 774.00 | 85 137.00 | | 86 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 338.00 | 378 779.00 | | 284 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 140.00 | 95 366.00 | | 84 140.00 |
EA Autres dettes | 55 769.00 | 35 454.00 | | 55 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 437.00 | 1 900 153.00 | | 1 791 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 531.00 | 1 743 983.00 | | 1 720 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 285.00 | 759 973.00 | | 629 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 145.00 | | 8 120.00 | 1 379 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 322 000.00 | | | 1 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 407.00 | | 8 120.00 | 16 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 584.00 | 3 439.00 | | 6 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 777.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 898.00 | 2 661.00 | | 4 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 338.00 | 284 338.00 | | 284 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 454.00 | 76 454.00 | | 76 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 856.00 | 40 856.00 | | 40 856.00 |
VB T. V. A. | 24 091.00 | | | 24 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 262.00 | 43 262.00 | | 43 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 152.00 | 75 000.00 | 1 162 152.00 | 1 237 152.00 |
VI Groupe et associés | 86 774.00 | 86 774.00 | | 86 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 818.00 | | | 15 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 164.00 | | | 56 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 365.00 | 139 365.00 | | 139 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 437.00 | 629 285.00 | 1 162 152.00 | 1 791 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
ST Autres comptes | 20 920.00 | | | 20 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 960.00 | | | 36 960.00 |
YT Sous‐traitance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 463.00 | | | 56 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 898.00 | | | 96 898.00 |