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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 390.00 | 16 682.00 | 53 708.00 | 70 390.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 410.00 | 16 682.00 | 85 728.00 | 102 410.00 |
060 Stock marchandises | 54 279.00 | | 54 279.00 | 54 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
072 Créances – Autres | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
084 Disponibilités | 18 893.00 | | 18 893.00 | 18 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
110 Total général Actif | 182 026.00 | 16 682.00 | 165 344.00 | 182 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 241.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 698.00 | 221 821.00 | | 304 698.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 923.00 | | | 923.00 |
230 Autres produits | 900.00 | 91.00 | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 521.00 | 221 911.00 | | 306 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 532.00 | 196 669.00 | | 213 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -139.00 | -54 140.00 | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 56 061.00 | 56 835.00 | | 56 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 980.00 | 2 149.00 | | 1 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 424.00 | 1 911.00 | | 9 424.00 |
252 Charges sociales | 157.00 | 187.00 | | 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 540.00 | 8 142.00 | | 8 540.00 |
262 Autres charges | 9 382.00 | 6 888.00 | | 9 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 936.00 | 218 641.00 | | 298 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 585.00 | 3 270.00 | | 7 585.00 |
294 Charges financières | 1 456.00 | 5 887.00 | | 1 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15.00 | | | 15.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 602.00 | -2 616.00 | | 5 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 168.00 | | | 100 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 872.00 | | | 59 872.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 583.00 | | | 53 583.00 |