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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 840.00 | 194.00 | 25 646.00 | 25 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 203.00 | 56 409.00 | 26 794.00 | 83 203.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 063.00 | 56 603.00 | 65 460.00 | 122 063.00 |
060 Stock marchandises | 98 021.00 | | 98 021.00 | 98 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
084 Disponibilités | 106 295.00 | | 106 295.00 | 106 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 316.00 | | 212 316.00 | 212 316.00 |
110 Total général Actif | 334 379.00 | 56 603.00 | 277 776.00 | 334 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 834.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 938.00 | | | 118 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 749.00 | | | 114 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 451.00 | | | 92 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |