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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 409.00 | 5 287.00 | 17 122.00 | 22 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 775.00 | 5 287.00 | 42 488.00 | 47 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 70 244.00 | | 70 244.00 | 70 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 406.00 | | 132 406.00 | 132 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 180.00 | 5 287.00 | 174 894.00 | 180 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
DL TOTAL (I) | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 355.00 | | | 50 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189.00 | | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 281.00 | | | 11 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 309.00 | | | 123 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 894.00 | | | 174 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 146.00 | | 262 146.00 | 262 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 146.00 | | 262 146.00 | 262 146.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 13 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 434.00 | | | 262 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 849.00 | | | 215 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 53 875.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 100.00 | 47 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 100.00 | 21 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 516.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 287.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UX Autres créances clients | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 355.00 | 9 118.00 | 37 940.00 | 50 355.00 |
VI Groupe et associés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
VW T.V.A. | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 309.00 | 82 071.00 | 37 940.00 | 123 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 893.00 | | | 66 893.00 |
ST Autres comptes | 80 341.00 | | | 80 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 444.00 | | | 175 444.00 |