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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 466.00 | | 39 466.00 | 39 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 378.00 | 1 554.00 | | -18 378.00 |
DL TOTAL (I) | 11 678.00 | 30 054.00 | | 11 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564.00 | 3 381.00 | | 2 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 109.00 | 19 577.00 | | 13 109.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 789.00 | 22 958.00 | | 27 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 466.00 | 53 012.00 | | 39 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 056.00 | | 94 056.00 | 94 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 056.00 | | 94 056.00 | 94 056.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 40.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 40.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -40.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 274.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 165.00 | 67 945.00 | | 94 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 542.00 | 66 392.00 | | 112 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 378.00 | 1 554.00 | | -18 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 274.00 | | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | 305.00 | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 891.00 | 4 498.00 | | 2 891.00 |
ST Autres comptes | 17 441.00 | 16 396.00 | | 17 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 785.00 | 9 299.00 | | 9 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 32 320.00 | 1 490.00 | | 32 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 965.00 | 305.00 | | 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 437.00 | 18 544.00 | | 13 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 224.00 | 4 654.00 | | 6 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 435.00 | 31 683.00 | | 62 435.00 |