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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 575.00 | | 28 575.00 | 28 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
BZ Autres créances | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CF Disponibilités | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 564.00 | | 45 564.00 | 45 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 517.00 | | | -6 517.00 |
DL TOTAL (I) | 27 759.00 | | | 27 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 552.00 | | 38 552.00 | 38 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 504.00 | | | 60 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 021.00 | | | 67 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 517.00 | | | -6 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 575.00 | | | 28 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VI Groupe et associés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 627.00 | 12 552.00 | 75.00 | 12 627.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -925.00 | | | -925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
ST Autres comptes | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
YT Sous‐traitance | 234.00 | | | 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -265.00 | | | -265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 683.00 | | | 37 683.00 |