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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 722.00 | 2 278.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 2 399.00 | 721.00 | 1 678.00 | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 719.00 | 89 409.00 | 284 311.00 | 373 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 217.00 | 68 552.00 | 276 665.00 | 345 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 885.00 | 162 404.00 | 568 481.00 | 730 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BT Marchandises | 38 322.00 | | 38 322.00 | 38 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
BZ Autres créances | 142 291.00 | | 142 291.00 | 142 291.00 |
CF Disponibilités | 72 197.00 | | 72 197.00 | 72 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 339.00 | | 277 339.00 | 277 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 223.00 | 162 404.00 | 845 819.00 | 1 008 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 320.00 | | | -451 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 535.00 | | | -109 535.00 |
DL TOTAL (I) | -510 855.00 | | | -510 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 349.00 | | | 573 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 826.00 | | | 609 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 363.00 | | | 61 363.00 |
EA Autres dettes | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 675.00 | | | 1 356 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 819.00 | | | 845 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 428.00 | | | 701 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 641 497.00 | | 641 497.00 | 641 497.00 |
FG Production vendue services | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 503.00 | | 641 503.00 | 641 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 392.00 | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 125.00 | | | 37 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 458.00 | | | 698 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 993.00 | | | 807 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 535.00 | | | -109 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 554.00 | | 9 956.00 | 723 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 625.00 | 730 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 625.00 | 721 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 554.00 | | 6 407.00 | 717 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 346.00 | 90 392.00 | 333.00 | 72 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | 2 000.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 623.00 | 88 392.00 | 333.00 | 70 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 826.00 | 609 826.00 | | 609 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
VB T. V. A. | 68 767.00 | | | 68 767.00 |
VC Groupe et associés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 080.00 | 19 833.00 | 271 964.00 | 573 080.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 680.00 | 164 131.00 | 3 549.00 | 167 680.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 675.00 | 701 428.00 | 271 964.00 | 1 356 675.00 |