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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 2 399.00 | 1 463.00 | 937.00 | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 719.00 | 163 573.00 | 210 146.00 | 373 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 217.00 | 126 278.00 | 218 939.00 | 345 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 934.00 | 297 314.00 | 433 619.00 | 730 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 25 502.00 | | 25 502.00 | 25 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
BZ Autres créances | 285 248.00 | 50 961.00 | 234 287.00 | 285 248.00 |
CF Disponibilités | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 276.00 | 50 961.00 | 336 315.00 | 387 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 210.00 | 348 276.00 | 769 934.00 | 1 118 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -560 855.00 | -451 320.00 | | -560 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 951.00 | -109 535.00 | | -412 951.00 |
DL TOTAL (I) | -923 806.00 | -510 855.00 | | -923 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 762.00 | 573 349.00 | | 568 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 938.00 | 609 826.00 | | 891 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 191.00 | 61 363.00 | | 116 191.00 |
EA Autres dettes | 14 848.00 | 10 137.00 | | 14 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 740.00 | 1 356 675.00 | | 1 693 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 934.00 | 845 819.00 | | 769 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 009.00 | | 1 313 009.00 | 1 313 009.00 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 708.00 | | 1 315 708.00 | 1 315 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 961.00 | |
GE Autres charges | | | 25 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 565.00 | 13 276.00 | | 15 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 565.00 | 13 276.00 | | 15 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 565.00 | 37 125.00 | | -15 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 612.00 | 698 458.00 | | 1 331 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 563.00 | 807 993.00 | | 1 744 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 951.00 | -109 535.00 | | -412 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 885.00 | | 1 049.00 | 730 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 336.00 | | 1 000.00 | 721 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | 49.00 | 3 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 404.00 | 135 410.00 | | 162 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 722.00 | 2 278.00 | | 3 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 682.00 | 133 133.00 | | 158 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 50 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 50 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 930.00 | 891 930.00 | | 891 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
UX Autres créances clients | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VB T. V. A. | 134 418.00 | 134 418.00 | | 134 418.00 |
VC Groupe et associés | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 636.00 | 568 636.00 | | 568 636.00 |
VI Groupe et associés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 631.00 | 324 033.00 | 3 598.00 | 327 631.00 |
VW T.V.A. | 49 571.00 | 49 571.00 | | 49 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 655.00 | 1 693 655.00 | | 1 693 655.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |