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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 927.00 | 4 046.00 | 28 881.00 | 32 927.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 727.00 | 4 046.00 | 31 681.00 | 35 727.00 |
060 Stock marchandises | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
072 Créances – Autres | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
084 Disponibilités | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
110 Total général Actif | 53 934.00 | 4 046.00 | 49 888.00 | 53 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 799.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 710.00 | | | 137 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 994.00 | | | 156 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
242 Autres charges externes. | 35 652.00 | | | 35 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | | | 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 829.00 | | | 47 829.00 |
252 Charges sociales | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 296.00 | | | 179 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 302.00 | | | -22 302.00 |
294 Charges financières | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 765.00 | | | -22 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 801.00 | | | 23 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 72.00 | | | 72.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 007.00 | | | 22 007.00 |