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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 923.00 | 8 483.00 | 26 440.00 | 34 923.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 723.00 | 8 483.00 | 29 240.00 | 37 723.00 |
060 Stock marchandises | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
072 Créances – Autres | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
084 Disponibilités | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 971.00 | | 31 971.00 | 31 971.00 |
110 Total général Actif | 69 694.00 | 8 483.00 | 61 211.00 | 69 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 293.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 573.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 996.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 845.00 | 137 710.00 | | 143 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 579.00 | 14 933.00 | | 81 579.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 979.00 | 4 329.00 | | 9 979.00 |
230 Autres produits | 335.00 | 23.00 | | 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 739.00 | 156 994.00 | | 235 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 077.00 | 80 120.00 | | 103 077.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 084.00 | -1 639.00 | | -5 084.00 |
242 Autres charges externes. | 45 238.00 | 35 652.00 | | 45 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 568.00 | 498.00 | | 1 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 342.00 | 47 829.00 | | 60 342.00 |
252 Charges sociales | 17 260.00 | 12 735.00 | | 17 260.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 437.00 | 4 046.00 | | 4 437.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 54.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 983.00 | 179 296.00 | | 226 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 755.00 | -22 302.00 | | 8 755.00 |
294 Charges financières | 361.00 | 463.00 | | 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 394.00 | -22 765.00 | | 8 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 085.00 | | | 45 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 112.00 | | | 27 112.00 |