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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 994.00 | 5 175.00 | 820.00 | 5 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | 9 846.00 | 9 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 840.00 | 5 175.00 | 10 666.00 | 15 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
BZ Autres créances | 86 224.00 | | 86 224.00 | 86 224.00 |
CF Disponibilités | 45 567.00 | | 45 567.00 | 45 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 729.00 | | 164 729.00 | 164 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 570.00 | 5 175.00 | 175 395.00 | 180 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 828.00 | | | -51 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 723.00 | -51 828.00 | | -102 723.00 |
DL TOTAL (I) | -3 551.00 | 99 172.00 | | -3 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 078.00 | 26 296.00 | | 81 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 660.00 | 32 932.00 | | 88 660.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 46 898.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 346.00 | 106 126.00 | | 170 346.00 |
ED (V) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 395.00 | 211 683.00 | | 175 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 985.00 | 275 491.00 | 386 477.00 | 110 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 985.00 | 275 491.00 | 386 477.00 | 110 985.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 225.00 | 138 158.00 | | 388 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 948.00 | 189 985.00 | | 490 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 723.00 | -51 828.00 | | -102 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 711.00 | 1 464.00 | | 3 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 711.00 | 1 464.00 | | 3 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 078.00 | 81 078.00 | | 81 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 064.00 | 50 064.00 | | 50 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
UX Autres créances clients | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
VC Groupe et associés | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913.00 | | | 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 008.00 | 119 162.00 | 9 846.00 | 129 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 346.00 | 170 346.00 | | 170 346.00 |