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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 326.00 | | 37 326.00 | 37 326.00 |
BZ Autres créances | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
CF Disponibilités | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 267.00 | | 80 267.00 | 80 267.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 454.00 | 5 994.00 | 81 459.00 | 87 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 551.00 | -51 828.00 | | -154 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 823.00 | -102 723.00 | | -125 823.00 |
DL TOTAL (I) | -129 374.00 | -3 551.00 | | -129 374.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 931.00 | 6 384.00 | | 18 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 124.00 | 6 384.00 | | 20 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 220.00 | 81 078.00 | | 83 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 921.00 | 88 660.00 | | 83 921.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 617.00 | 170 346.00 | | 190 617.00 |
ED (V) | 92.00 | 2 217.00 | | 92.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 459.00 | 175 395.00 | | 81 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 770.00 | 369 870.00 | 396 640.00 | 26 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 770.00 | 369 870.00 | 396 640.00 | 26 770.00 |
FQ Autres produits | | | 4 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 740.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 981.00 | 388 225.00 | | 403 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 804.00 | 490 948.00 | | 529 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 823.00 | -102 723.00 | | -125 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 846.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 846.00 | 5 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175.00 | 820.00 | | 5 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 175.00 | 820.00 | | 5 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 384.00 | 13 740.00 | | 6 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 384.00 | 13 740.00 | | 6 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 220.00 | 83 220.00 | | 83 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 232.00 | 43 232.00 | | 43 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 767.00 | 38 767.00 | | 38 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UX Autres créances clients | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
VB T. V. A. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
VI Groupe et associés | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 391.00 | | | 12 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 569.00 | 52 569.00 | | 52 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 617.00 | 190 617.00 | | 190 617.00 |