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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 266.00 | 5 045.00 | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 803.00 | 196.00 | 999.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 233.00 | 5 560.00 | 64 673.00 | 70 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 146.00 | 10 941.00 | 92 205.00 | 103 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 448.00 | 17 570.00 | 330 878.00 | 348 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BZ Autres créances | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
CF Disponibilités | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 742.00 | | 135 742.00 | 135 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 190.00 | 17 570.00 | 466 620.00 | 484 190.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 025.00 | | | -33 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | -32 025.00 | | | -32 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 978.00 | | | 303 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 102.00 | | | 93 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 651.00 | | | 70 651.00 |
EA Autres dettes | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 644.00 | | | 498 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 620.00 | | | 466 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 417.00 | | | 244 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 506 822.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | 8 760.00 | 80 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 304.00 | 10 070.00 | 348 448.00 | 148 304.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 304.00 | 10 070.00 | 173 379.00 | 68 304.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 88 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 063.00 | 9 493.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 266.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 803.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 994.00 | 9 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 102.00 | 93 102.00 | | 93 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 924.00 | | | 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VB T. V. A. | 12 217.00 | | | 12 217.00 |
VC Groupe et associés | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 978.00 | 49 750.00 | 178 040.00 | 303 978.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 992.00 | | | 316 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
VP Divers | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 013.00 | 49 253.00 | 8 760.00 | 58 013.00 |
VW T.V.A. | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 644.00 | 244 417.00 | 178 040.00 | 498 644.00 |