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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 310.00 | 3 098.00 | 2 213.00 | 5 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 025.00 | 50 458.00 | 30 567.00 | 81 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 841.00 | 56 755.00 | 114 087.00 | 170 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 169.00 | 111 310.00 | 312 860.00 | 424 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 972.00 | | 23 971.00 | 23 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
CF Disponibilités | 35 941.00 | | 35 941.00 | 35 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 915.00 | | 94 915.00 | 94 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 085.00 | 111 310.00 | 407 775.00 | 519 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 232.00 | 34 099.00 | | 80 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 342.00 | 46 133.00 | | -2 342.00 |
DL TOTAL (I) | 78 990.00 | 81 332.00 | | 78 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 272.00 | 222 472.00 | | 184 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 497.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 915.00 | 82 166.00 | | 58 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 127.00 | 86 791.00 | | 85 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 785.00 | 392 425.00 | | 328 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 775.00 | 473 757.00 | | 407 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 402.00 | 224 737.00 | | 193 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 512.00 | | 5 667.00 | 420 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 010.00 | 5 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010.00 | 424 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 999.00 | | | 160 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 343.00 | | 5 523.00 | 246 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 860.00 | | 144.00 | 7 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 826.00 | 24 484.00 | | 86 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 390.00 | 708.00 | | 2 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 437.00 | 23 776.00 | | 83 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 915.00 | 58 915.00 | | 58 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 222.00 | 39 222.00 | | 39 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VC Groupe et associés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 272.00 | 48 889.00 | 135 383.00 | 184 272.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 997.00 | 35 003.00 | 5 994.00 | 40 997.00 |
VW T.V.A. | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 785.00 | 193 402.00 | 135 383.00 | 328 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |