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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 316.00 | 331 829.00 | 4 488.00 | 336 316.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 92 283.00 | 8 412.00 | 83 871.00 | 92 283.00 |
AP Constructions | 724 175.00 | 627 516.00 | 96 659.00 | 724 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 590.00 | 30 984.00 | 2 606.00 | 33 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 760.00 | 430 905.00 | 25 855.00 | 456 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 152.00 | 1 429 646.00 | 224 506.00 | 1 654 152.00 |
BP En cours de production de services | 145 266.00 | | 145 266.00 | 145 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 789.00 | 222 745.00 | 949 044.00 | 1 171 789.00 |
BZ Autres créances | 378 778.00 | | 378 778.00 | 378 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 312.00 | | 36 312.00 | 36 312.00 |
CF Disponibilités | 142 846.00 | | 142 846.00 | 142 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 356.00 | | 38 356.00 | 38 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 347.00 | 222 745.00 | 1 690 602.00 | 1 913 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 499.00 | 1 652 391.00 | 1 915 108.00 | 3 567 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 343.00 | | | 1 200 343.00 |
DH Report à nouveau | -1 170 038.00 | | | -1 170 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
DL TOTAL (I) | 589 668.00 | | | 589 668.00 |
DP Provisions pour risques | 196 394.00 | | | 196 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 394.00 | | | 196 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 337.00 | | | 38 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 384.00 | | | 302 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 083.00 | | | 707 083.00 |
EA Autres dettes | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 045.00 | | | 1 129 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 108.00 | | | 1 915 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 045.00 | | | 1 129 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 672 726.00 | 54 102.00 | 3 726 828.00 | 3 672 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 726.00 | 54 102.00 | 3 726 828.00 | 3 672 726.00 |
FM Production stockée | | | -16 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 066 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 8 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 510.00 | | | 24 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | | | -3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 103 419.00 | | | 4 103 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 105 056.00 | | | 4 105 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 637.00 | | | -1 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 534.00 | | 26 180.00 | 1 848 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 482.00 | 10 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 562.00 | 1 654 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 510.00 | 336 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 570.00 | 1 306 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 903.00 | | 1 000.00 | 432 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 405.00 | | 18 973.00 | 1 407 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 226.00 | | 6 208.00 | 8 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 191.00 | 69 719.00 | 216 264.00 | 1 576 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 444.00 | 19 894.00 | 97 510.00 | 409 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166 746.00 | 49 825.00 | 118 754.00 | 1 166 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 450.00 | 14 944.00 | 30 000.00 | 211 450.00 |
6T Sur comptes clients | 126 335.00 | 98 701.00 | 2 291.00 | 126 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 335.00 | 98 701.00 | 2 291.00 | 126 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 786.00 | 113 645.00 | 32 291.00 | 337 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 645.00 | 32 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 384.00 | 302 384.00 | | 302 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 972.00 | 190 972.00 | | 190 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 602.00 | 209 602.00 | | 209 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 241.00 | 81 241.00 | | 81 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
UX Autres créances clients | 905 282.00 | | | 905 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 266 507.00 | | | 266 507.00 |
VB T. V. A. | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
VI Groupe et associés | 38 337.00 | 38 337.00 | | 38 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 245.00 | | | 282 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 610.00 | | | 166 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 715.00 | | | 171 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 874.00 | 1 588 923.00 | 10 951.00 | 1 599 874.00 |
VW T.V.A. | 261 121.00 | 261 121.00 | | 261 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 045.00 | 1 129 045.00 | | 1 129 045.00 |