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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 144.00 | 351 392.00 | 24 753.00 | 376 144.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AN Terrains | 92 283.00 | 8 412.00 | 83 871.00 | 92 283.00 |
AP Constructions | 750 440.00 | 724 827.00 | 25 612.00 | 750 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 617.00 | 38 554.00 | 7 064.00 | 45 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 783.00 | 275 161.00 | 32 621.00 | 307 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 859.00 | 1 398 346.00 | 337 513.00 | 1 735 859.00 |
BP En cours de production de services | 170 620.00 | | 170 620.00 | 170 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 706.00 | 241 924.00 | 828 782.00 | 1 070 706.00 |
BZ Autres créances | 97 326.00 | | 97 326.00 | 97 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 821 943.00 | | 821 943.00 | 821 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 671.00 | | 37 671.00 | 37 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 348 266.00 | 241 924.00 | 2 106 341.00 | 2 348 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 124.00 | 1 640 270.00 | 2 443 854.00 | 4 084 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 289 538.00 | | | 289 538.00 |
CU Autres participations | 130 003.00 | | 130 003.00 | 130 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 972.00 | | | 74 972.00 |
DG Autres réserves | 632 294.00 | | | 632 294.00 |
DH Report à nouveau | -387 679.00 | | | -387 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -383 123.00 | | | -383 123.00 |
DL TOTAL (I) | 740 064.00 | | | 740 064.00 |
DP Provisions pour risques | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 408.00 | | | 23 408.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 146 800.00 | | | 146 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 140.00 | | | 636 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 182.00 | | | 197 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 748.00 | | | 687 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
EA Autres dettes | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 382.00 | | | 1 680 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 854.00 | | | 2 443 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 803.00 | | | 1 010 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | | | 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 992.00 | | 54 187.00 | 1 682 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321.00 | 1 735 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 321.00 | 1 196 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 967.00 | | 15 254.00 | 360 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 583.00 | | 38 860.00 | 1 158 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 442.00 | | 73.00 | 163 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 525.00 | 33 141.00 | 1 321.00 | 1 366 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 538.00 | 14 854.00 | | 336 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 987.00 | 18 288.00 | 1 321.00 | 1 029 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 937.00 | 7 471.00 | 61 000.00 | 76 937.00 |
6T Sur comptes clients | 218 680.00 | 23 544.00 | 299.00 | 218 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218 680.00 | 23 544.00 | 299.00 | 218 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 617.00 | 31 015.00 | 61 299.00 | 295 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 544.00 | 299.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 471.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 146 800.00 | | 146 800.00 | 146 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 182.00 | 197 182.00 | | 197 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 831.00 | 208 831.00 | | 208 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 243.00 | 203 243.00 | | 203 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
UX Autres créances clients | 781 168.00 | 781 168.00 | | 781 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 538.00 | | 289 538.00 | 289 538.00 |
VB T. V. A. | 31 151.00 | 31 151.00 | | 31 151.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 578.00 | 112 799.00 | 522 779.00 | 635 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VP Divers | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 333.00 | 916 165.00 | 302 167.00 | 1 218 333.00 |
VW T.V.A. | 260 116.00 | 260 116.00 | | 260 116.00 |
VX Obligations cautionnées | 15 557.00 | 15 557.00 | | 15 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 382.00 | 1 010 803.00 | 669 579.00 | 1 680 382.00 |