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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 106.00 | 137 451.00 | 18 655.00 | 156 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 534.00 | 142 989.00 | 54 545.00 | 197 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 431.00 | 281 932.00 | 163 500.00 | 445 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BN En cours de production de biens | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 511.00 | | 142 511.00 | 142 511.00 |
BZ Autres créances | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 080.00 | | 60 080.00 | 60 080.00 |
CF Disponibilités | 102 476.00 | | 102 476.00 | 102 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 341.00 | | 372 341.00 | 372 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 773.00 | 281 932.00 | 535 841.00 | 817 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 274 492.00 | | | 274 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 760.00 | | | 47 760.00 |
DL TOTAL (I) | 330 637.00 | | | 330 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 865.00 | | | 41 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 668.00 | | | 90 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
EA Autres dettes | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 204.00 | | | 205 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 841.00 | | | 535 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 228.00 | | | 176 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 089.00 | | 53 774.00 | 439 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 432.00 | 445 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 012.00 | 353 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 492.00 | | | 81 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 590.00 | | 53 062.00 | 347 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 008.00 | | 712.00 | 10 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 751.00 | 18 929.00 | 44 748.00 | 307 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 259.00 | 18 929.00 | 44 748.00 | 306 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 668.00 | 90 668.00 | | 90 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 865.00 | 12 889.00 | 28 976.00 | 41 865.00 |
VI Groupe et associés | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 166.00 | | | 42 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 282.00 | | | 12 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VW T.V.A. | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 204.00 | 176 228.00 | 28 976.00 | 205 204.00 |