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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 934.00 | 117 518.00 | 66 416.00 | 183 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 207.00 | 176 679.00 | 19 528.00 | 196 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 464.00 | 295 688.00 | 174 776.00 | 470 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 014.00 | | 25 014.00 | 25 014.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 210.00 | | 70 210.00 | 70 210.00 |
BZ Autres créances | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
CF Disponibilités | 96 984.00 | | 96 984.00 | 96 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 910.00 | | 302 910.00 | 302 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 374.00 | 295 688.00 | 477 686.00 | 773 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DG Autres réserves | 182 045.00 | 183 753.00 | | 182 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 228.00 | -1 708.00 | | 9 228.00 |
DL TOTAL (I) | 292 166.00 | 282 938.00 | | 292 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 749.00 | 47 903.00 | | 66 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 167.00 | 7 917.00 | | 4 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 138.00 | 70 961.00 | | 55 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 063.00 | 49 222.00 | | 47 063.00 |
EA Autres dettes | 12 403.00 | 10.00 | | 12 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 521.00 | 176 013.00 | | 185 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 686.00 | 458 951.00 | | 477 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 360.00 | 145 493.00 | | 143 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 051.00 | | 35 957.00 | 494 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141.00 | 8 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 543.00 | 470 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 402.00 | 380 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 492.00 | | | 81 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 139.00 | | 35 404.00 | 404 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | 553.00 | 8 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 737.00 | 27 354.00 | 59 402.00 | 327 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 245.00 | 27 354.00 | 59 402.00 | 326 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 749.00 | 24 588.00 | 42 161.00 | 66 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 138.00 | 55 138.00 | | 55 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 521.00 | 143 360.00 | 42 161.00 | 185 521.00 |