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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 790.00 | | 114 790.00 | 114 790.00 |
BZ Autres créances | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 099.00 | | 125 099.00 | 125 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
CU Autres participations | 83 271.00 | | 83 271.00 | 83 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -203 211.00 | -221 102.00 | | -203 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 135.00 | 17 891.00 | | 40 135.00 |
DL TOTAL (I) | -155 453.00 | -195 589.00 | | -155 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 518.00 | 291 518.00 | | 278 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 4 134.00 | | 2 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 552.00 | 295 731.00 | | 280 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 099.00 | 100 143.00 | | 125 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 552.00 | 295 731.00 | | 280 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 045.00 | 5 049.00 | | 2 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 838.00 | 22 537.00 | | 41 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703.00 | 4 646.00 | | 1 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 135.00 | 17 891.00 | | 40 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 352.00 | | 41 838.00 | 96 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 400.00 | 114 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 400.00 | 114 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 352.00 | | 41 838.00 | 96 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
VI Groupe et associés | 278 518.00 | 278 518.00 | | 278 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 039.00 | 38 039.00 | | 38 039.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 80.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 552.00 | 280 552.00 | | 280 552.00 |