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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 780.00 | | 99 780.00 | 99 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
CU Autres participations | 83 271.00 | | 83 271.00 | 83 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -147 901.00 | -160 006.00 | | -147 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 966.00 | 12 105.00 | | 7 966.00 |
DL TOTAL (I) | -132 313.00 | -140 278.00 | | -132 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 209.00 | 247 961.00 | | 226 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 4 578.00 | | 2 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 093.00 | 252 539.00 | | 232 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 780.00 | 112 261.00 | | 99 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 093.00 | 252 539.00 | | 232 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 116.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 1 861.00 | | 3 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 458.00 | 13 824.00 | | 14 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 492.00 | 1 719.00 | | 6 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 966.00 | 12 105.00 | | 7 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 365.00 | | 14 458.00 | 108 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 960.00 | 98 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 960.00 | 98 863.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 365.00 | | 14 458.00 | 108 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VI Groupe et associés | 226 209.00 | 226 209.00 | | 226 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 093.00 | 232 093.00 | | 232 093.00 |