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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AH Fonds commercial | 589 179.00 | | 589 179.00 | 589 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 793.00 | 438 398.00 | 212 394.00 | 650 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 286.00 | 448 151.00 | 812 134.00 | 1 260 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BT Marchandises | 98 779.00 | | 98 779.00 | 98 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BZ Autres créances | 14 373.00 | | 14 373.00 | 14 373.00 |
CF Disponibilités | 17 071.00 | | 17 071.00 | 17 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 691.00 | | 157 691.00 | 157 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 977.00 | 448 151.00 | 969 826.00 | 1 417 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 621 077.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 909.00 | 53 529.00 | | -7 909.00 |
DL TOTAL (I) | 55 621.00 | 674 607.00 | | 55 621.00 |
DP Provisions pour risques | 163 470.00 | 163 470.00 | | 163 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 470.00 | 163 470.00 | | 163 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 015.00 | 424 782.00 | | 541 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 712.00 | 191 471.00 | | 38 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 802.00 | 110 269.00 | | 123 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 202.00 | 32 985.00 | | 47 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 734.00 | 759 510.00 | | 750 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 826.00 | 1 597 587.00 | | 969 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 256.00 | 418 557.00 | | 323 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 070 452.00 | | 1 070 452.00 | 1 070 452.00 |
FG Production vendue services | 16 788.00 | | 16 788.00 | 16 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 240.00 | | 1 087 240.00 | 1 087 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 429.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 163 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163 470.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 909.00 | 53 529.00 | | -7 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 286.00 | | | 1 260 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 286.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 739.00 | | | 592 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 986.00 | | | 656 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 722.00 | 36 429.00 | | 411 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 162.00 | 36 429.00 | | 408 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 802.00 | 123 802.00 | | 123 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
UX Autres créances clients | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 030.00 | 73 030.00 | | 73 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 985.00 | 40 507.00 | 164 645.00 | 467 985.00 |
VI Groupe et associés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 373.00 | | | 130 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 206.00 | | | 58 206.00 |
VP Divers | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 001.00 | 40 441.00 | 10 560.00 | 51 001.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 734.00 | 323 256.00 | 164 645.00 | 750 734.00 |